تاريخ النشر: 2026/8/27
نموذج التدفقات النقدية 📊
مبيعاتك 4,200,000 ج
ورصيد البنك 38,000 ج
فين الفلوس؟ 💸
نموذج التدفقات النقدية الأسبوعي — يشوف فيه أي أسبوع هتقع فيه، ويقولك ليه قبل ما يحصل.
462,000 ج
مجمّدة عند العملاء دلوقتي
364,000 ج
ممكن تستردّها في 45 يوم
🔒 الملف والفيديو متاحين للأعضاء — سجّل مجانًا أو ادخل
ملف Excel — 7 أوراق عمل — يفتح على أي جهاز
المشكلة الحقيقية 🔴
مش مشكلة مبيعات — مشكلة توقيت
صاحب شركة توريدات بيبيع بأجل 90 يوم ويشتري نقداً فوري. الفرق بين الاتنين = فجوة بالملايين بتتراكم كل شهر وهو مش شايفها.
الحل في النموذج 🟢
شوف المشكلة قبل ما تحصل بأسبوعين
النموذج بيرسم 26 أسبوع قدامك — الأسبوع الأحمر بيعني إنك هتقع قبل ما توصله. الأصفر تحذير. الأخضر مطمّن. أدخل أرقامك وشوف.
محتوى النموذج: 7 أوراق عمل — كل واحدة بتحل مشكلة 📑
مش بس جداول — كل شيت مصمّم يجاوب على سؤال محدد.
🏠 البداية
دليل الاستخدام + قصة النموذج + بيانات التواصل. أول ما تفتحه.
📅 التدفقات الأسبوعية
26 أسبوع من يناير لغاية يونيو — تحصيل / موردين / مرتبات / صافي. ألوان تلقائية: أحمر = خطر، أصفر = تحذير.
👥 تحليل العملاء
أدخل بيانات الفاتورة — النموذج يحسب أيام التأخير وقيمة الفجوة المجمّدة تلقائياً لكل عميل.
🏭 الموردون والمدفوعات
4 مستويات أولوية: استراتيجي — مهم — عادي — مرن. المورد الاستراتيجي يُدفع أولاً دائماً.
📐 حساب DSO تلقائي
غيّر رقم واحد — النتائج تتحدث كلها. يحسب الفجوة بالجنيه ويقولك كام هتسترد لو وصلت للمعيار.
🔀 سيناريوهات «لو حصل»
3 سيناريوهات: عميل أجّل 30 يوم / مبيعات نزلت 20% / تحسّن التحصيل. النتائج فورية.
📊 التقرير الشهري
ملخص يناير → يونيو + مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) — جاهز للعرض على الإدارة أو الشريك ويُطبع مباشرة.
قصة التحسين: من 78 يوم إلى 52 يوم 🚀
الفرق = 364,000 ج بتتحرر من الجمود بدون قرض ولا مبيعات جديدة.
78
متوسط التحصيل الحالي
52
الهدف بعد التحسين
33 يوم
فجوة عن المعيار (45 يوم)
462,000 ج
مجمّدة دلوقتي عند العملاء
14,000 ج
متوسط المبيعات اليومية
خطوات الاستخدام: تبدأ في 5 دقائق ⏱️
النموذج مليان بيانات تجريبية — بس غيّر الأرقام باللون الأصفر.
حمّل الملف وافتحه في Excel
يشتغل على Excel 2016 فأحدث — أو Google Sheets.
ابدأ بشيت «البداية»
اقرأ القصة وافهم هيكل النموذج — دقيقتين بس.
أدخل رصيد البنك ومبيعاتك الشهرية
الخلايا الصفراء هي الإدخال — كل حاجة تانية بتتحسب تلقائياً.
شوف الأسابيع الحمرا
كل أسبوع بالأحمر = رصيد سلبي قادم. اتحرك قبله بأسبوعين.
جرّب شيت السيناريوهات
«لو عميل أجّل 30 يوم إيه اللي هيحصل؟» — غيّر رقم واحد وشوف النتيجة.
حمّل النموذج مجاناً وابدأ تشوف الأرقام صح 🎯
بدون تسجيل. بدون إعلانات. هدية من فيتامين محاسبة لكل صاحب شغل.